浙江省首笔跨国公司本外币一体化资金池落地嘉兴

　　近期，浙江华友钴业股份有限公司通过跨境资金池业务，从境外借入外债1亿美元，标志着全省首笔跨国公司本外币一体化资金池业务落地嘉兴。

　　该试点是对现行跨国公司跨境资金集中运营政策的升级和优化，不仅可以统筹运用资金池所有成员的本外币资金，实现资金利用率的最大化，还能有效降低企业汇兑风险和财务成本。

　　今年7月，国家外汇管理局批复同意在上海、浙江等地区开展第二批跨国公司本外币一体化资金池业务试点，全国共有40家企业参加试点。

　　华友钴业是全球最大的钴化学品生产商及锂电正极材料龙头企业，从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造，在香港、印尼、刚果金、津巴布韦等地均有境外投资。为满足华友钴业在跨境本外币资金集中管理等方面的迫切需求，外汇局嘉兴市中心支局量身定制跨境投融资、资金集中管理等的一体化金融服务解决方案。

　　据测算，该企业在中国银行嘉兴市分行的协助下，通过跨国公司本外币一体化资金池通道借入该笔外债，节约融资成本1832万元。

　　“跨国公司本外币一体化资金池业务让我们企业的跨境资金调拨速度从按天计算变成了按分钟计算，从境外收款到归集调拨至境内，仅需十几分钟即可到账，不仅节约时间，还大大降低了汇兑风险和财务成本。”华友钴业相关负责人说。

　　今年以来，外汇局嘉兴市中心支局一体推进系列便利化改革政策，先后办理了全省首笔高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点业务、全省首家QFLP试点科技企业募集外资顺利流入和全省首笔资金池新型离岸国际贸易集中收付汇业务。前8个月，嘉兴市26家跨国公司通过开展跨境资金池调剂外汇资金31.91亿美元，同比增长33.79%，帮助企业节约汇兑损失约1300万美元。